제왕 카지노 National Municipal Money Market Fund
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제왕 카지노 목표 / 접근
목표를 추구하기 위해, 제왕 카지노는 일반적으로 연방 소득세에서 면제되는 소득을 제공하는 단기, 고품질시 의무에 실질적으로 모든 순 자산을 투자합니다. 이 제왕 카지노는 BNY Mellon Investment Adviser의 발행자 또는 보증인의 신용 품질 및 재정적 의무에 대한 평가를 기반으로 신용 위험을 최소화하는 유가 증권에 투자하려고합니다. 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 다른 요인들 중에서도 적절하고 적용 할 수있는 재정적 의무를 충족시킬 수 있습니다.
수율 및 비용 비율
| 1 일 수율 10/28/24 |
7 일 수율 10/28/24 |
30 일 수율 10/28/24 |
안내서 수수료 테이블 비용 비율 (%) 03/29/24 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조금 | 비 보조금 | 보조금 | 비 보조금 | 보조금 | 비 보조금 | net | Gross | 계약 수수료 면제 종료 날짜 |
| 3.29 | 3.29 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 0.52 | 0.52 | 03/29/25 |
일일 시장 가치 NAV
포트폴리오 일일 순 유입 또는 유출
포트폴리오 주간 액체 자산
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다.
과거의 성과가 향후 결과를 보장하지는 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
평균 연간 수익
Month End
| 기준 09/30/24 축적 | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
제왕 카지노 National Municipal Money Market Fund
gtmxx |
3.11% | 2.02% | 1.31% | 0.85% | 2.17% | 12/21/83 |
쿼터 엔드
| 축적 | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
제왕 카지노 National Municipal Money Market Fund
gtmxx |
3.11% | 2.02% | 1.31% | 0.85% | 2.17% | 12/21/83 |
누적 반품
Month End
| 09/30/24 축적 | 1 MO | 3 mo | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
제왕 카지노 National Municipal Money Market Fund
gtmxx |
0.24% | 0.72% | 3.11% | 6.18% | 6.72% | 8.83% | 139.98% | 12/21/83 |
쿼터 엔드
| 축적 | 1 MO | 3 mo | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
제왕 카지노 National Municipal Money Market Fund
gtmxx |
0.24% | 0.72% | 3.11% | 6.18% | 6.72% | 8.83% | 139.98% | 12/21/83 |
Ytd Returns
| 2.49% | 2.27% | 2.27% |
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다.
과거의 성과가 향후 결과를 보장하지는 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
월간
| Fund | 10/24 | 09/24 | 08/24 | 07/24 | 06/24 | 05/24 | 04/24 | 03/24 | 02/24 | 01/24 | 12/23 | 11/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
gtmxx
|
0.00% | 2.93% | 2.91% | 2.66% | 3.14% | 3.17% | 3.34% | 3.05% | 3.04% | 2.77% | 3.20% | 3.20% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.현재 소득의 척도로서, 7 일 수익률은 제왕 카지노의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.
매년
| Fund | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
gtmxx
|
2.96% | 0.82% | 115525_115536 | 0.31% | 0.93% | 0.87% | 0.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
자산 할당
기준 09/30/24
성숙 분포
기준 09/30/24
Holdings Report
포트폴리오 구성은 언제든지 변경 될 수 있습니다. 나열된 보유는 보안을 구매하거나 판매하는 권장 사항으로 간주되어서는 안됩니다.
각 제왕 카지노에 대한 링크양식 n-mfp 증권 거래위원회 웹 사이트에서.
월간 비용 비율 (연간)
| 수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|
각 제왕 카지노에 대해 BNY Mellon Investment Adviser, Inc. 및 BNY Mellon Securities Corporation은 제왕 카지노의 모든 회계 연도에 "영업 관련 비용 및/또는 서비스 요금을 제공하기 위해 순 자산에 대한 총 요금"(2341 섹션에 제공된 것으로 계산)이라는 경우, 25%를 초과합니다. 회계 연도, 제왕 카지노는 BNY Mellon Securities Corporation 또는 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.에 대한 지불금을 지불 할 수 있습니다.
안내서 수수료 테이블 비용 비율
| 기준 03/29/24 수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.20% |
| 서비스 요금 | 0.25% |
| 기타 비용 | 0.07% |
| 총 비용 | 0.52% |
| 순 비용 | 0.52% |
펀드의 투자 고문 인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2025 년 3 월 29 일까지 최소한 수신을 포기하고/또는 펀드 서비스 주식의 직접적인 비용을 가정하기 위해 계약 상 동의했다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료의 수령을 포기하거나 펀드의 공통 비용을 상환 할 필요가있는 한, 면제 또는 상환 금액은 각 펀드의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다.
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