Dreyfus 기관 우선 재무 의무 기금
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카지노 보증 목표 / 접근
카지노 보증는 미국 재무부 증권에만 투자함으로써 투자 목표를 추구하고, 미국 재무부 증권과 현금으로 만 담보 계약을 재구매합니다. 이 카지노 보증는 BNY Mellon Investment Adviser의 발행자 또는 보증인의 신용 품질 및 재정적 의무에 대한 평가를 기반으로 신용 위험을 최소화하는 유가 증권에 투자하려고합니다. 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 다른 요인들 중에서도 적절하고 적용 할 수있는 재정적 의무를 충족시킬 수 있습니다.
수확량 및 비용 비율
| 1 일 수율 05/07/25 |
7 일 수율 05/07/25 |
30 일 수율 05/07/25 |
안내서 수수료 테이블 비용 비율 (%) 08/30/24 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조금 | 보조금이없는 | 보조금 | 비 보조금 | 보조금 | 보조금이없는 | net | Gross | 계약 수수료 면제 종료 날짜 |
| 4.25 | 4.25 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.10 | 0.11 | - |
일일 시장 가치 NAV
포트폴리오 일일 순 유입 또는 유출
포트폴리오 일일/주간 액체 자산
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다.
과거의 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
주요 대행사 등급 및 기타 지정
-
AAAMS & P
-
AAA-MFMoody 's
-
AAAMMFFitch, Inc
-
DOFFC 승인NAIC
평균 연간 수익
누적 반품
Month End
| 04/30/25 축적 | 1 mo | 3 mo | 1 yr | 3 년 | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dreyfus 기관 우선 재무 의무 기금
DNSXX |
0.35% | 1.05% | 4.89% | 13.96% | 14.04% | 20.03% | 34.88% | 11/15/05 |
85999_86012
| 축적 | 1 MO | 3 mo | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dreyfus 기관 우선 재무 의무 기금
DNSXX |
0.36% | 1.07% | 4.98% | 13.59% | 13.66% | 19.61% | 34.40% | 11/15/05 |
Ytd Returns
| 1.49% | 1.42% | 1.07% |
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다.
과거의 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
월간
| Fund | 04/25 | 03/25 | 02/25 | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 09/24 | 08/24 | 07/24 | 06/24 | 05/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNSXX
|
4.27% | 4.28% | 4.31% | 4.34% | 4.51% | 4.66% | 4.85% | 5.11% | 5.26% | 5.29% | 5.27% | 5.26% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.현재 소득의 척도로서, 7 일 수율은 펀드의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.
매년
| Fund | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNSXX
|
5.24% | 5.11% | 1.61% | 0.01% | 0.33% | 2.08% | 1.75% | 0.78% | 0.24% | 0.00% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
자산 할당
기준 04/30/25
성숙 분포
기준 04/30/25
Holdings Report
포트폴리오 구성은 언제든지 변경 될 수 있습니다. 나열된 보유는 보안을 구매하거나 판매하는 권장 사항으로 간주되어서는 안됩니다.
각 카지노 보증에 대한 링크양식 n-mfp 증권 거래위원회 웹 사이트에서.
월별 비용 비율 (연간)
| 기준 04/30/25수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.10% |
| 기타 비용 | 0.00% |
| 총 비용 | 0.10% |
| 순 비용 | 0.10% |
월 비용 비율은 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 통지없이 언제든지 종료 될 수있는 자발적인 비용 제한 사항과 안내 수수료 테이블에 반영된 계약 비용 제한을 반영합니다. 자발적인 비용 제한은 계약이 아니며 매일 변동 할 수 있습니다.
이 데이터는 연간입니다. 월간 운영 비용은 매월 달라질 수 있습니다.
안내서 수수료 테이블 비용 비율
| 기준 08/30/24 수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.10% |
| 기타 비용 | 0.01% |
| 총 비용 | 0.11% |
| 비용 상환 | 0.01% |
| 순 비용 | 0.10% |
총 비용은 보험료 수수료 테이블에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 보험료 수수료 표에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 후 펀드의 총 연간 운영비 비율입니다.
펀드의 투자 고문 인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 펀드와의 관리 계약에 다음과 같이 합의했습니다. 펀드의 독립 이사회 구성원의 수수료 및 비용의 할당 가능한 부분과 동일한 금액의 경영 계약에 따라 펀드 및 독립 이사회 구성원 (지난 회계 연도의 .01%)에 대한 독립 상담.
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